TCBS chi hơn 520 tỷ đồng tất toán trái phiếu trước ngày đáo hạn
Ngày 29/1/2026, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã thanh toán toàn bộ 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu TCXCH2426004, chính thức tất toán nghĩa vụ với lô trái phiếu này.
Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương vừa hoàn tất việc thanh toán gốc và lãi đối với lô trái phiếu mã TCXCH2426004 trong ngày 29/1/2026.
TCBS tất toán lô trái phiếu 500 tỷ đồng, chi gần 20 tỷ tiền lãi.
Cụ thể, TCBS đã chi trả 500 tỷ đồng tiền gốc và gần 20 tỷ đồng tiền lãi, qua đó tất toán toàn bộ lô trái phiếu nói trên. Lô TCXCH2426004 được TCBS phát hành ngày 29/7/2024 và hoàn tất phát hành vào ngày 16/8/2024, với khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 29/1/2026.
Theo thống kê công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được TCBS tiến hành mua lại và tất toán trong năm 2026.
Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025, TCBS đã phát hành 6 lô trái phiếu gồm các mã TCX12501, TCX12502, TCX12503, TCX12504, TCX12505 và TCX12506, với tổng giá trị phát hành đạt 3.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng, lãi suất phát hành dao động trong khoảng 7–8%/năm.
Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 3.365 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.134 tỷ đồng và hoạt động cho vay đạt 1.137 tỷ đồng, lần lượt gấp 1,7 lần và 1,6 lần so với quý IV/2024. Hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng khoán mang về 438 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,1 lần cùng kỳ.
Kết quả, TCBS báo lãi sau thuế đạt 1.633 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 119% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế cả năm 2025, doanh thu hoạt động của TCBS đạt 11.217 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 5.683 tỷ đồng, tăng 48%.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TCBS đạt hơn 80.632 tỷ đồng, tăng 51% sau một năm. Trong cơ cấu tài sản, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt hơn 25.218 tỷ đồng; danh mục tài sản tài chính FVTPL ghi nhận theo giá gốc đạt 38.465 tỷ đồng, tăng khoảng 21.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của TCBS ghi nhận 36.533 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn chiếm 31.080 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng; dư nợ trái phiếu ngắn hạn giảm xuống còn khoảng 1.500 tỷ đồng.
