Sát ngày đáo hạn, Cen Land gia hạn thêm 13 tháng gói trái phiếu phát hành cho Chứng khoán VNDirect

Theo dõi KTMT trên

Mới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, HOSE: CRE) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến lô trái phiếu CRE202001 chuẩn bị đáo hạn.

Theo đó, Cenland sẽ gia hạn lô trái phiếu CRE202001 thêm 13 tháng, dời ngày đáo hạn từ 31/12/2023 sang 31/1/2025.

Tại ngày đáo hạn cũ là 31/12/2023, Cen Land sẽ thanh toán đầy đủ cho trái chủ lãi phải trả của trái phiếu tại ngày đến hạn, đồng thời thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu cho trái chủ tại ngày đến hạn.

Doanh nghiệp này cho biết sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán gốc, lãi vào ngày đáo hạn mới. Trong thời gian gia hạn, lãi suất của lô trái phiếu là 12%/năm.

Được biết, CRE202001 là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Cenland. Lô trái phiếu có tổng giá trị 450 tỷ đồng, được phát hành trong năm 2020 cho CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản khác; kỳ hạn 3 năm; lãi suất cố định 10,5% trong năm đầu, sau đó thả nổi nhưng lãi suất thả nổi không thấp hơn 10,5%/năm (lãi suất năm 2023 được xác định là 11,4%/năm).

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 bên cạnh dư nợ từ lô trái phiếu trên, Cenland còn có một số khoản nợ khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, HOSE: MBB).

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cenland đạt 602 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm mạnh, không đủ để bù đắp chi phí và giá vốn, Cenland lỗ thuần hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản thu nhập khác gần 9 tỷ đồng, doanh nghiệp này lật ngược tình thế, báo lãi 1,3 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận của doanh nghiệp đã bốc hơi tới 99%. Như vậy, Cenland khó hoàn thành kế hoạch cả năm 2032 thu về 3.050 tỷ đồng doanh thu và 168 tỷ đồng lợi nhuận.

Minh Nhật